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张掖日报社2019年度部门决算情况说明

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索引号
620700018/2020-00004
文号
关键词
支出;决算;事业单位;收入;拨款;经费;财政;财政拨款;公务用车
发布机构
张掖日报社
公开形式
责任部门
生成日期
2020-09-14 16:56:33
是否有效


      张掖日报社2019年度部门决算情况说明


一、部门基本情况
(一)职能职责
    编辑出版《张掖日报》,发挥党报宣传党的路线、方针、政策和市委、市政府重要部署、重大决策,弘扬社会正气、通达社情民意、引导社会热点、疏导公众情绪、搞好舆论监督等方面的重要作用,为全市经济社会发展提供有力的精神动力和舆论支持。
(二)机构设置
     张掖日报社是市委直属事业单位,属定额补助事业单位。内设部室、中心11个,分别是办公室、记者部、编辑部、广告管理部、通联部、摄影部、新媒体部、发行部、周刊编辑部、计财中心、后勤事务管理中心。

二、张掖日报社2019年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算
:政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

三、张掖日报社2019年度部门决算情况说明
(一)决算收入情况

2019年决算收入1460.72万元,2018年决算收入2390.89万元相比,减少930.17万元,减幅39%。其中:本年收入1460.72万元。具体情况如下:
   1)财政拨款收入253.46万元。系张掖日报社当年从市财政取得的资金。与2018年决算数244.07万元相比,增加9.39万元,增幅3.8%,与年初预算数136.77万元相比,增加116.69 万元,增幅85 %,主要原因是人员工资补贴调整及专项经费补助80万元
   2)事业收入0万元。系所属事业单位开展专项业务活动之外开展非独立核算业务活动取得的业务收入。与2018年决算数1277.79万元相比,减少1277.79 万元,100%,主要原因是非税收入中的经营收入已全部拨至本单位,不需再上缴专户

 (3)经营收入1207.26万元。指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2018年决算数869.03万元相比,增加338.23万元,增幅39%,主要原因是单位开展经营活动收入增多及上缴的1月至4月经营收入拨至本单位。
(二)决算支出情况
    2019年决算支出1206.56万元,与2018年决算数2155.26万元相比,减少948.70万元,减幅44%。主要原因是2018年补缴部分职工2014年度10月至2018年上半年的养老保险,2019年度补缴部分职工2018年下半年至2019年上半年养老保险。本年支出1206.56万元,其中工资福利支出849.02万元,对个人和家庭补助支出5.65万元,商品和服务支出326.81万元,资本性支出25.08万元
具体情况如下:
   1)一般公共服务支出(类)0万元,与2018年决算数0万元相比,减少0万元,减幅0%。主要原因是2018年财政没此项资金预算。

   (2)社会保障和就业支出(类)23.08万元,主要是发放事业单位离退休费和缴纳机关事业单位养老保险,较2018年决算数201.76万元,减少178.68万元,减幅88%,主要原因是2018年补缴了一部分职工的养老保险。

   3医疗卫生与计划生育支出(类)支出10.08万元,主要用于退休人员医疗保险费。较2018年决算数37.80万元,减少27.72万元,73%,主要原因是退休人员移交社保。

   (4)文化体育与传媒支出1173.40万元,主要用于新闻出版广播影视费。较2018年决算数1915.70万元,减少742.30万元,减幅38.74%,主要原因是严格控制三公经费及各项费用支出及2018年补缴部分职工2014年度10月至2018年上半年的养老保险。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
     本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出253.46万元。其中:人员经费172.46万元, 较上年168.13增加4.33万元,增幅2.6%。主要原因是人员工资增加。公用经费1万元,较上年75.94万元,减少74.94万元,减幅99%,主要原因是2018年的项目支出经费在公用经费里面包含,而2019年度公用经费和项目支出分别列示,2019年度项目支出80万元。

四、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总额情况。
     2019年度本部门“三公”经费支出共计4.99万元,较上年支出数6.94万元相比,减少1.95万元,主要原因是严格按照各项制度控制三公经费支出。

(二)“三公”经费分项支出情况。
2019年度本部门因公出国(境)费用0万元。
公务车购置费0万元。
公务车运行维护费4.46万元。
公务接待费0.53万元。

(三)“三公”经费实物量情况。
     
2019年度本部门因公出国(境)共计0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待5批次,29人。其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。
五、其他需要说明的事项
(一) 机关运行经费情况说明。2019年张掖日报社机关运行经费支出118.42万元,较2018985.32万元,减少866.90元。2019年的机关运行经费主要是缴纳机关事业单位养老保险,2018年度包含工资、奖金、津贴。
(二) 国有资产占用情况说明。截至201912月31日,张掖日报社共有车辆3辆,其中:一般公务用车3辆,总价值31.41万元。
(三) 政府采购支出情况说明。2019年本部门政府采购支出总额25.86万元,其中:政府采购货物支出23.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.29万元。
(四)预算绩效管理情况说明

    
根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。项目产出分析:1.实际完成率:2019年6月财政拨款专项经费80万,其中:6月付新华社供稿经费13万元,7月付甘肃华能彩印包装有限公司印刷费17.84万元、8月付甘肃华能彩印包装有限公司印刷费18.89万元、9月甘肃华能彩印包装有限公司印刷费28.27万元,9月支付北京北大方正电子有限公司字库使用费2万元,在项目实施周期内已全部支付,实际完成率达100%。2.完成及时率:2019年6月财政拨款专项经费80万元,已于2019年6月、7月、8月、9月直接支付给新华社新闻信息中心、甘肃华能彩印包装有限公司、北京北大方正电子有限公司,没有截留挪用,实现了专款专用,在项目实施周期内已支付完成,完成及时率达100%。3.质量达标率:广泛宣传党中央、国务院、省委省政府各项政策,积极报道我市各项政策落实情况以及确保《张掖日报》的发行量及质量达到100%。4.成本节约率:项目总预算80万元,项目完成共80万元,成本节约率为0。项目效益分析:广泛宣传了党中央、国务院、省委省政府各项政策,积极报道我市各项政策落实情况;《张掖日报》征订范围在张掖市内实现市、县、乡、村全覆盖;《张掖日报》发行量达到2.2万份,开设宣传专栏30多个,编辑出版报纸300期,刊发稿件3万多篇,甘肃张掖网发布各类信息2.2万篇,确保《张掖日报》的发行量及质量达到100%;读者阅读量达到2万次以上,报纸订阅读者满意率达98%;开通编采交流QQ群、驻站记者交流微信群,发布当月宣传策划选题,开展专题约稿,有的放矢采访写稿,约稿量达到当月发稿量的10%。通过《甘肃张掖网》《张掖日报》《张报屏媒》微信、微博等平台及时广泛宣传党中央、国务院、省委省政府各项政策,积极报道我市各项政策落实情况。线上交流式的无纸化办公不仅环保,还提高了工作效率。

六、专业名词解释。
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年 的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注:以上为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

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