2018年度张掖市高台县巷道城镇人民政府部门决算

目录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

张掖市高台县巷道镇人民政府（本级）

2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社 会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（二）机构设置

巷道镇人民政府属于财政全额拨款行政单位，内设4个党政机构及4个事业机构，分别是党政综合办公室、经济发展办公室、社会发展办公室、社会治安综合治理办公室、农业综合服务中心、社会保障服务中心、文化服务中心、计划生育服务中心 。年末实有人数81人，其中：核定行政编制人数26人，事业编人数35人。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本单位2018年度收入总计1060.19万元，支出总计1060.19万元。与2017年决算数相比，收入增加112.73万元、增长11.35%，支出增加112.73万元、增长11.9%，主要原因是根据政策规定，在职职工工资标准及取暖费发放标准较2017年有所提高，所以人员经费有所增加。

本单位2018年度收入合计1055.04万元，其中：财政拨款收入1055.04万元，占100%；

本单位2018年度支出合计1060.19万元，其中：基本支出1035.1万元，占97.63%； 项目支出25.1万元，占2.37%。

本单位2018年度年末结转和结余0，较上年减少5.26万元，主要原因是2018年年底将结余资金全部上缴财政。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2018年度财政拨款收入合计1055.04万元，较上年决算数增加176.42万元，增长20.1%。主要原因是根据政策规定，在职职工工资标准及取暖费发放标准较2017年有所提高，人员经费增加。

本单位2018年度财政拨款支出合计1060.19万元，较上年决算数增加117.99万元，增长12.52%。主要原因：根据政策规定，在职职工工资标准及取暖费发放标准提高，人员经费支出增加。2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1000.04万元，占94.33%，较年初预算数无变化；社会保障与就业支出35.06万元，占3.3%，较年初预算数无变化；城乡社区支出25.1万元，占2.37%，较年初预算数无变化。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2018年度一般公共财政拨款基本支出1035.1万元。其中：人员经费917.11万元，较上年增加251.39万元，主要原因是根据政策规定，在职职工工资标准及取暖费发放标准提高，人员经费支出增加。公用经费117.99万元，较上年减少109.86万元，主要原因是环境卫生集中整治费用减少。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2018年度本单位“三公”经费支出共计2.49万元，较年初预算数减少0.21万元，主要原因是主要原因公务用车费用减少；较上年支出数减少0.37万元，主要原因是严格执行八项规定，控制支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

（1）公务车运行维护费1.39万元，主要用于市内因公出行、检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少0.01万元，主要原因是执行出车派车制度,严格控制支出，较上年支出数减少0.2万元，主要原因：一是公务用车维修费较上年减少；二是严格执行出车派车制度。

（2）因公出国（境）费用0.00万元，较2018年决算无变化，我单位无因公出国业务。

（3）公务车购置费0.00万元，较2018年预算无变化，我单位无购置车辆计划。

（4）公务接待费1.1万元，主要用于接受省市相关单位检查指导工作发生的接待支出级本单位人代会、党代会公务接待支出等，费用支出较年初预算数减少0.2万元，主要原因是严格执行八项规定，控制支出；较上年支出减少0.17万元，主要原因严格执行八项规定，控制支出。

2018年公车购置费0元，主要原因是公车由县上统一调配，无需购置，与上年相比无变动，较年初预算数保持一致。

（三）“三公”经费实物量情况

2018 年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待15批次，共720人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年度本单位人均接待费15.28元，车均购置费0万元，车均维护费1.39万元

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年本单位机关运行经费支出995.19万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、公务接待费、干部差旅费、取暖费等。机关运行经费较2017年增加154.16万元，18.33%，主要原因是根据政策规定，在职职工工资标准及取暖费发放标准提高，人员经费增加。

（二） 国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

（三） 政府采购支出情况说明。2018年本单位政府采购支出总额236.63万元，其中：政府采购货物支出129.1万元、政府采购工程支出58.53万元、政府采购服务支出49万元。主要用于采购垃圾清运清扫服务费、办公家具、办公用品等。

（四）预算绩效管理情况说明。

本单位无预算绩效管理情况说明事项。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。