高台县骆驼城镇中心小学2022年度部门决算公开说明

目   录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

高台县骆驼城镇中心小学2022年度部门决算公开说明

第一部分  部门概况

一、部门职责

高台县骆驼城镇中心小学是高台县教育局主管的八所乡镇中心校之一，承担着全镇小学阶段教育教学任务及学前教育工作。其主要职责是：

1.全面贯彻执行党的路线、方针、政策及国家相关的法律法规。

2.实施小学素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，提高教育教学质量，促进学生全面发展。

3.加强学校领导班子和教职工队伍建设，不断提高队伍素质，依法治校，依法执教。

4.面向全体学生，遵循学生身心发展规律和社会发展要求，培养学生良好的行为习惯，引导学生从小逐步树立正确的世界观、人生观和价值观。

5.做好校园安全工作，开展师生安全教育，健全安全应急机制，定期进行安全隐患排查，确保师生在校期间的安全。

6.积极配合政府动员辖区内适龄儿童入学，完成上级教育行政部门布置的其它工作任务。

二、机构设置

高台县骆驼城镇中心小学内设及归口管理机构有办公室、教导处、政教处、总务处、工会、党建办、财务室、语文教研组、数学教研组、英语教研组等10个机构

高台县骆驼城镇中心小学下辖6个校区（碱泉子校区、梧桐校区、新联校区、新民校区、骆驼城校区、西滩校区）和1所中心幼儿园。

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

（以上内容详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1625.74万元。与上年度相比,收、支总计各增加197.46万元,增长13.83%,主要原因是项目支出增加，教师工资待遇提高，工资福利支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1625.74万元,其中：财政拨款收入1613.66万元,占99.26%；其他收入12.08万元,占0.74%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1613.66万元,其中：基本支出1564.56万元,占96.96%；项目支出49.1万元,占3.04%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1613.66万元。与上年相比,各增加185.38万元,增长12.98%。主要原因是人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1613.66万元,较上年决算数增加338.97万元,增长26.59%。主要原因是人员经费增加。主要用于以下几个方面：

1．教育支出年初预算数为796.98万元,支出决算1381.90万元,完成年初预算的173.39%,决算数大于预算数的主要原因一是年初项目经费没有预算进去、二是人员相关经费预算偏低。

2.社会保障和就业支出年初预算数为99.44万元,支出决算为101.81万元,完成年初预算的102.38%,决算数大于预算数的主要原因是人员缴费基数整体提高，支出增加。

3.卫生健康支出年初预算数为57.91万元,支出决算为59.95万元,完成年初预算的103.52%,决算数大于预算数的主要原因是人员缴费基数整体提高，支出增加。

4.住房保障支出年初预算数为69.94万元,支出决算为70.00万元,完成年初预算的100.08%,决算数大于预算数的主要原因是人员缴费基数整体提高，支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1613.66万元。其中：人员经费1319.25万元,较上年决算数增加212.31万元,增长19.18%,主要原因是人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助、助学金。

公用经费245.31万元,较上年决算数增加77.56万元,增长46.24%,主要原因是电费、维修费、福利费等增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修费、劳务费、工会经费、福利费、办公设备购置、专业设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计2.45万元,其中：政府采购货物支出2.45万元。授予中小企业合同金额2.45万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额2.45万元,占政府采购支出总额的100.00%。

九、国有资产占用情况说明

本部门2022年无国有资产占用车辆。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于财政拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费，无“三公”经费支出。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00 万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00 万元，支出决算为0.00 万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00 万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。

第四部分  预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我校涉及项目由教育局统一进行绩效管理并全面开展绩效自评。根据年初设定的目标，我校涉及项目全面完成了绩效目标，绩效自评结果为优秀。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件2：高台县骆驼城镇中心小学2022年部门决算公开附表.pdf