高台县新坝镇中心小学2022年度部门决算公开说明

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

高台县新坝镇中心小学2022年度部门决算公开说明

第一部分  部门概况

一、部门职责

高台县新坝镇中心小学隶属高台县教育局，为财政全额拨款事业单位，主要承担新坝镇全镇幼儿园阶段及义务教育阶段一至六年级教育教学工作。其主要职责是：

1.全面贯彻执行党的路线、方针、政策及国家相关的法律法规。

2.实施中小学素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，提高教育教学质量，促进学生全面发展。

3.加强学校领导班子和教职工队伍建设，不断提高队伍素质，依法治校，依法执教。

4.面向全体学生，遵循学生身心发展规律和社会发展要求，培养学生良好的行为习惯，引导学生逐步树立正确的世界观、人生观和价值观。

5.做好校园安全工作，开展师生安全教育，健全安全应急机制，定期进行安全隐患排查，确保师生在校期间的安全。

二、机构设置

高台县新坝镇中心小学内设及归口管理机构有办公室、教导处、总务处、财务室等4个机构，2022年新坝镇中心小学共有完全小学1所（中心小学）教学点5所（霞光校区、照中校区、红沙河校区、河西坝校区、许三湾校区）。纳入2022年部门决算范围的独立核算单位共1个，本单位纳入2022年度部门决算范围的人员共48人，按供养关系划分，预算拨款(补助)48人。

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）。

九、财政拨款“三公”经费支出决算（表本部门没有相关数据,故本表无数据）。

（以上内容详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计为1423.49万元，支出1423.49万元，结余0万元。与上年度相比,收入增加189.22万元,增长15.33%，主要原因是有项目、课后服务费增加；支出增加189.22万元，增长15.33%，主要原因是有项目增加。

本部门2022年度年末结转和结余4.38万元，较上年增加4.38万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1423.49万元,其中：财政拨款收入1419.11万元,占99.69%；其他收入4.38万元,占0.31%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1419.11万元,其中：基本支出1132.86万元,占79.83%；项目支出286.26万元,占20.17%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1419.11万元。与上年相比,各增加184.84万元,增长14.98%。主要原因是人员经费、项目经费增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1419.11万元,较上年决算数增加185.84万元,增长15.07%。主要原因是人员经费、项目经费增长。主要用于以下几个方面：

1.教育支出年初预算数为639.61万元,支出决算为1247.04万元,完成年初预算的194.97%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费、项目经费增长。

2．社会保障和就业支出年初预算数为76.32万元,支出决算为67.91万元,完成年初预算的88.99%,决算数小于预算数的主要原因是本年度退休人员较多，职工工资减少，相应的社会保障缴费和社保缴费减少。

3．卫生健康支出年初预算数为60.49万元,支出决算为57.16万元,完成年初预算的94.49%,决算数小于预算数的主要原因是本年度退休人员较多，职工工资减少，相应的社会保障缴费和社保缴费减少。

4．住房保障支出年初预算数为55.54万元,支出决算为47.00万元,完成年初预算的84.62%,决算数小于预算数的主要原因是本年度退休人员较多，职工工资减少，相应的社会保障缴费和社保缴费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1132.86万元。其中：

人员经费949.60万元,较上年决算数增加80.06万元,增长9.21%,主要原因是津贴、补贴、奖金、绩效工资等增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、补助、社会保障缴费等。

公用经费183.25万元,较上年决算数增加25.27万元,增长16.0%,取暖费拨款增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置等。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计2.12万元,其中：政府采购货物支出2.12万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.12万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额2.12万元,占政府采购支出总额的100.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于财政拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费，无“三公”经费支出。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

(三)“三公”经费财政款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。

第四部分  预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我校涉及项目由教育局统一进行绩效管理并全面开展绩效自评。

（二）绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标,我校涉及项目全面完成了绩效目标，绩效自评结果为优秀。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件2：新坝镇中心小学2022年部门决算公开附表.pdf