高台县第四幼儿园2022年度部门决算公开说明

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

高台县第四幼儿园2022年度部门决算公开说明

第一部分  部门概况

一、部门职责

1.认真贯彻《中华人民共和国教育法》、《幼儿园管理条例》、《幼儿园教育指导纲要》和《幼儿园工作规程》，规范幼儿园各项工作。

2.强化幼儿园内部管理，加强师资队伍建设，建设建立科学、有效的用工制度和人事分配制度等激励机制，调动广大职工的工作热情和工作积极性，提高教学质量和服务质量。

3.从实际出发，因地制宜地实施素质教育，为幼儿一生发展打下好基础。尊重幼儿身心发展的规律和学习特点，以游戏为基本活动，保教并重，关注个别差异，促进身心和谐发展，促进每个幼儿富有个性的发展。

4.与家庭、社区密切合作，与小学互相衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件。

5.为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，满足幼儿多方面发展的需要，使他们在快乐的童年生活中获得有益于身心发展的经验。

二、机构设置

本年度纳入2022年部门决算范围的独立核算单位共1个，根据高编办发[2022]21号《关于全县公办幼儿园教职工编制动态调整的通知》，我园核定编制人数48人。本单位纳入2022年度部门决算范围的人员共41人，其中按供养关系划分，预算拨款(补助)41人；按人员性质分，在职 41人。

幼儿园设园长室、副园长室、总务主任室、办公室、财务室、保管室、备课室、13个教学班级。幼儿园有园长1人，副园长2人、保教主任1人，总务主任1人，工会主席1人，办公室主任1人，会计1人，出纳1人，保健大夫1人，财产保管员1人。每班配备教师2人，保育老师1人。

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据)。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据)。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据)。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2022年度收入总计770.3万元，支出总计770.3万元。与2021年决算数相比，收入减少5.66万元，减少0.74%，主要原因是幼儿人数减少，收入减少；支出减少5.66万元，减少0.74%，主要原因是幼儿人数减少，收入减少，相应支出减少。

本部门2022年度收入合计770.3万元，其中:财政拨款收入770.3万元，占100%；其他收入0万元，占0%。

本部门2022年度支出合计770.3万元，其中：基本支出723.15万元，占93.88%；项目支出47.15万元，占6.12%。

本部门2022年度年末结转和结余0万元，较上年减少0万元。

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计770.3万元,其中：财政拨款收入770.3万元,占100%，较上年决算数减少5.66万元，减少0.74%。主要原因是幼儿人数减少，收入减少。较年初预算数增加239.67万元，增长45.17%。主要原因是：较年初预算公用经费增加。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计770.3万元,其中：基本支出723.15万元,占93.88%；项目支出47.15万元,占6.12%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为770.3万元。与上年相比,各减少5.66万元,减少0.74%。主要原因是幼儿人数较上年度减少，收入减少，相应支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出770.3万元,较上年决算数减少5.66万元,减少0.74%。主要原因是幼儿人数减少，收入减少。

1．教育支出年初预算数为406.35万元,支出决算为644.89万元,完成年初预算的158.7%，决算数大于预算数的主要原因是公用经费增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为55.91万元,支出决算为56.64万元,完成年初预算的101.31%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

3．卫生健康支出年初预算数为29.41万元,支出决算为29.77万元,完成年初预算的101.22%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

4．住房保障支出年初预算数为38.96万元,支出决算为39万元,完成年初预算的100.1%,决算数小于预算数的主要原因是人员工资增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出723.15万元。其中：

人员经费609.69万元,较上年决算数减少90.08万元,减少17.34%,主要原因是人员经费减少。人员经费用途主要包括工资福利支出605.01万元和对个人和家庭的补助4.68万元，其中工资福利支出包括基本工资277.59万元，津贴补贴47.71万元，奖金122.68万元，绩效工资31.62万元，机关事业单位基本养老保险缴费52.63万元，职工基本医疗保险缴费22.74万元，公务员医疗补助缴费7.03万元，其他社会保障缴费4.01万元，住房公积金39万元；对个人和家庭补助包含生活补助4.68万元。

公用经费113.45万元,较上年决算数减少131.58万元,下降53.70%,主要原因是幼儿人数减少，收入减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、专用材料费及资本性支出。

2022年度一般公共预算财政拨款项目支出47.15万元。较上年决算数增加47.15万元,增加100%,主要原因是上年度无项目资金。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出0元。机关运行经费较上年决算数减少0元,下降0,主要原因是我单位2022年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0元,较上年决算数减少0元,下降0,主要原因是我单位2022年度无机关运行相关经费。

本年度培训费支出0元,较上年决算数增加0元,增长0,主要原因是我单位2022年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

2022年本部门政府采购支出总额25.03万元，其中：政府采购货物支出18.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.70万元。授予中小企业合同金额25.031万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额25.03万元,占政府采购支出总额的100.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于财政拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费，无“三公”经费支出。

 (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，主要原因是我单位属于财政拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用：全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是我单位属于财政拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

2.公务用车购置及运行维护费：全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是我单位属于财政拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费：全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是我单位属于财政拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分  预算绩效情况说明

    (一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我校（园）涉及项目由教育局统一进行绩效管理并全面开展绩效自评。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

根据预算绩效管理要求，我校（园）涉及项目由教育局统一进行绩效管理并全面开展绩效自评。

(三)部门绩效评价结果

    根据年初设定的目标，我校（园）涉及项目全面完成了绩效目标，绩效自评结果为优秀。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件2：高台县第四幼儿园2022年度部门决算公开附表.pdf