高台县第三幼儿园2022年度部门决算公开说明

目   录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

高台县第三幼儿园2022年度部门决算公开说明

第一部分  部门概况

一、部门职责

（1）贯彻国家有关部门法律、法规、方针、政策，执行上级领导部门的法令、决定、指示，明确办园指导思想，依法办园,以促进幼儿体、智、德、美全面发展为各项工作的目标,坚持改革,不断提高教育质量。

（2）明确发展目标，优化教育环境，遵循教育原则，促进幼儿园全面发展。

（3）强化科研意识，开展专题研究，总结教学经验，提高保教质量。

（4）加强卫生保健，改善伙食营养，搞好设施建设，确保幼儿安全。 

（5）建立教职工大会制度，保障教职工参与幼儿园的民主管理和监督。

（6）主动与社会、家庭保持联系，加强幼儿园、家庭、社会密切配合的育人体系建设，形成教育合力。

二、机构设置

高台县第三幼儿园成立于2011年8月，为副科建制财政全额拨款事业单位，2022年9月更名为高台县第三幼儿园，根据中共高台县委机构编制委员会办公室《关于全县公办幼儿园教职工编制动态调整的通知》（稿编制办发【2022】21号）核定事业编制42名，隶属高台县教育局管理的二级预算单位。

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（详见附件2）

二、收入决算表（详见附件2）

三、支出决算表（详见附件2）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件2）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件2）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见附件2）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为906.68万元。与上年度相比,收、支总计各增加14.35万元,增长1.58%,主要原因是财政拨付了教学楼粉刷项目专款。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计906.68万元,其中：财政拨款收入906.68万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计906.68万元,其中：基本支出906.68万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为906.68万元。与上年相比,各增加14.35万元,增长1.58%,主要原因是财政拨付了教学楼粉刷项目专款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出906.68万元,较上年决算数增加14.35万元,增长1.58%,主要原因是财政拨付了教学楼粉刷项目专款，

1.教育支出年初预算数为557.07万元,支出决算为759.06万元,完成年初预算的136%,决算数大于预算数的主要原因是财政拨付了教学楼粉刷项目专款。

2.社会保障和就业支出年初预算数为68.28万元,支出决算为60.88万元,完成年初预算的89.16%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员有调出。

3.卫生健康支出年初预算数为38.31万元,支出决算37.1万元,完成年初预算的96.84%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员有调出。

4.住房保障支出年初预算数为45万元,支出决算为45万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出906.68万元。其中：

人员经费708.35万元,较上年决算数增加50.58万元,增长7.1%,主要原因是在职人员工资调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金。

公用经费198.33万元,较上年决算数减少36.22万元,下降18.26%,主要原因是幼儿人数减少。办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计69万元,其中：政府采购货物支出68.86万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.14万元。授予中小企业合同金额69万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额69万元,占政府采购支出总额的100.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于公益一类事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分  预算绩效情况说明

根据年初设定的目标，我校（园）涉及项目全面完成了绩效目标，绩效自评结果为优秀。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件2：高台县第三幼儿园2022年度部门决算公开附表.pdf