高台县解放街小学2022年度部门决算公开说明

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

高台县解放街小学2022年度部门决算公开说明

第一部分  部门概况

一、部门职责

解放街小学是一所六年制完全小学，预算管理级次为县级，执行政府会计制度。学校主要职责有：贯彻执行国家有关教育法律、法规；加强未成年人思想道德建设，培养合格接班人；进行教育教学常规管理，努力提高教育教学质量；加强教师培训，促进教师专业成长，积极开展教育教学研讨，加强骨干教师培养及其班主任管理和研究、不断提高办学水平；开展校园文化建设和精神文明建设、抓好安全及体育卫生工作，建设平安校园；加强财务规范化管理，改善办学条件，美化校园环境。

二、机构设置

本单位为高台县教育局下属的二级预算单位，有独立核算单位1个，本年度无增减变化。单位内设教导处、办公室、财务室、年级组、校医室、少队室等多个处室。

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据)。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据)。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据)。

(以上内容详见附件)

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1884.34万元。与上年度相比,收、支总计各增加339.57万元,增长21.98%,主要原因是学校人员有明显增加，使学校基本支出、人员经费支出、日常公用经费支出增加。其他收入31.83万元，占1.69%，年末结转下年。

2022年度年末结转下年31.83万元，较上年增加31.83万元，包括春学期课后服务费学生上交部分311328元和科协拨付科普活动经费7000元。

二、收入决算情况说明

2022年度预算收入合计1884.34元，其中：财政拨款收入1852.51元，占98.31%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入31.83万元，为收到的课后服务费，占1.69%。

三、支出决算情况说明

2022年度预算支出合计1852.51元，其中：基本支出1661.10元，占89.67%；项目支出191.41万元，占10.33%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1852.51万元。与上年相比,各增加307.74万元,增长19.92%。主要原因是学校人员有明显增加，使学校基本支出、人员经费支出、日常公用经费支出都有一定比例的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1852.51万元,较上年决算数增加308.24万元,增长19.96%。主要原因是学校人员有明显增加，使学校基本支出、人员经费支出、日常公用经费支出都有一定比例的增加。

1．教育支出年初预算数为946.59万元,支出决算为1562.14万元,完成年初预算的165.03%,主要原因是学校人员有明显增加，使学校基本支出、人员经费支出、日常公用经费支出都有一定程度的增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为128.37万元,支出决算为124.28万元,完成年初预算的96.81%,决算数小于预算数的主要原因是年度后期有人员退休。

3．卫生健康支出年初预算数为87.52万元,支出决算为86.09万元,完成年初预算的98.37%,决算数小于预算数的主要原因是年度后期有人员退休。

4．住房保障支出年初预算数为89.46万元,支出决算为80.00万元,完成年初预算的89.43%,决算数小于预算数的主要原因是年度后期有人员退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1661.11万元。其中：

人员经费1526.57万元,较上年决算数增加108.72万元,增长7.67%,主要原因是工资福利收入增加，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费；

公用经费134.53万元,较上年决算数增加8.11万元,增长6.42%,主要原因是办公费和资本性支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

本年度培训费支出0.75万元,较上年决算数减少3.06万元,下降80.31%,主要原因是受疫情影响，人员培训主要以线上培训方式进行。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计3.40万元,其中：政府采购货物支出3.40万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.40万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额3.40万元,占政府采购支出总额的100.00%。

政府采购支出主要用于单位购置办公电脑、打印机及复印纸。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用0.00万元。主要原因是：根据上级规定，学校无此项预算安排。

2. 公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），比2021年度预算减少0万元，下降0%，主要原因是：根据上级规定，学校无此项预算安排。

3. 公务接待费0万元,预计接待0批次，0人次,比2021年度预算减少0万元，下降0%，主要原因是：根据上级规定，学校无此项预算安排。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分  预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我校（园）涉及项目由教育局统一进行绩效管理并全面开展绩效自评。

(二)绩效自评结果

根据年初设定的目标，我校（园）涉及项目全面完成了绩效目标，绩效自评结果为优秀。

(三)部门绩效评价结果

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件2：高台县解放街小学2022年部门决算公开附表.pdf